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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 881.00 | 24 090.00 | 6 791.00 | 30 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 214.00 | 24 090.00 | 7 125.00 | 31 214.00 |
BT Marchandises | 1 025 206.00 | 96 600.00 | 928 606.00 | 1 025 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 510.00 | 96 600.00 | 1 025 910.00 | 1 122 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 724.00 | 120 690.00 | 1 033 034.00 | 1 153 724.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 383.00 | 208 758.00 | | 266 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 303.00 | 57 625.00 | | 34 303.00 |
DL TOTAL (I) | 355 686.00 | 321 383.00 | | 355 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 344.00 | 611 528.00 | | 504 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 093.00 | 112 592.00 | | 38 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 123.00 | 64 035.00 | | 75 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 581.00 | 49 669.00 | | 55 581.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | 10 000.00 | | 4 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 349.00 | 847 824.00 | | 677 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 034.00 | 1 169 207.00 | | 1 033 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 325.00 | | 3 973.00 | 30 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 31 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 30 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 992.00 | | 3 973.00 | 29 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 463.00 | 2 710.00 | 3 083.00 | 24 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 463.00 | 2 710.00 | 3 083.00 | 24 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 343.00 | 284 014.00 | 220 330.00 | 504 343.00 |
VI Groupe et associés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 185.00 | | | 257 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 861.00 | 52 628.00 | 233.00 | 52 861.00 |
VW T.V.A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 348.00 | 457 019.00 | 220 330.00 | 677 348.00 |