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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 169 610.00 | | 169 610.00 | 169 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 668.00 | | 1 249 668.00 | 1 249 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 314.00 | | 123 314.00 | 123 314.00 |
BZ Autres créances | 2 875 530.00 | | 2 875 530.00 | 2 875 530.00 |
CF Disponibilités | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 924.00 | | 3 088 924.00 | 3 088 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 592.00 | | 4 338 592.00 | 4 338 592.00 |
CU Autres participations | 1 080 058.00 | | 1 080 058.00 | 1 080 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 262.00 | 89 262.00 | | 89 262.00 |
DG Autres réserves | 1 210 406.00 | | | 1 210 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 406.00 | 1 210 406.00 | | 939 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 874.00 | 1 308 469.00 | | 2 247 874.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 169 488.00 | 272 778.00 | | 169 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717 495.00 | 2 315 178.00 | | 1 717 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 132.00 | 73 077.00 | | 128 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 602.00 | 11 207.00 | | 45 602.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 718.00 | 2 783 856.00 | | 2 090 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 592.00 | 4 092 324.00 | | 4 338 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 717 495.00 | 1 717 495.00 | | 1 717 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 132.00 | 128 132.00 | | 128 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 610.00 | | 169 610.00 | 169 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 488.00 | 169 488.00 | | 169 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998 844.00 | 2 998 844.00 | | 2 998 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 454.00 | 2 998 844.00 | 169 610.00 | 3 168 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 718.00 | 2 090 718.00 | | 2 090 718.00 |