| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 168.00 | 11 276.00 | 4 891.00 | 16 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 854.00 | 182 867.00 | 224 987.00 | 407 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 844.00 | 228 891.00 | 579 952.00 | 808 844.00 |
BT Marchandises | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BZ Autres créances | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 418.00 | 228 891.00 | 628 527.00 | 857 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 016.00 | 165 588.00 | | 203 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 251.00 | 37 428.00 | | 63 251.00 |
DL TOTAL (I) | 277 268.00 | 214 016.00 | | 277 268.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 429.00 | 322 605.00 | | 229 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 228.00 | 56 276.00 | | 27 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 595.00 | 113 525.00 | | 94 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 259.00 | 492 406.00 | | 351 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 527.00 | 706 422.00 | | 628 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 840.00 | 322 605.00 | | 121 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 018.00 | | 434 018.00 | 434 018.00 |
FG Production vendue services | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 298.00 | | 479 298.00 | 479 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 17 590.00 | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 17 590.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | -17 590.00 | | -1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 418.00 | 6 655.00 | | 18 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 310.00 | 510 468.00 | | 481 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 059.00 | 473 040.00 | | 418 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 251.00 | 37 428.00 | | 63 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 071.00 | | 34 129.00 | 779 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 748.00 | | | 374 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 249.00 | | 34 129.00 | 394 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 638.00 | 57 254.00 | | 171 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 889.00 | 57 254.00 | | 136 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
UX Autres créances clients | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 418.00 | | | 229 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 917.00 | 16 843.00 | 10 074.00 | 26 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 259.00 | 121 840.00 | | 351 259.00 |