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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 100.00 | 400.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 509.00 | 35 303.00 | 51 207.00 | 86 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 245.00 | 37 403.00 | 74 843.00 | 112 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 881.00 | 43 388.00 | 652 493.00 | 695 881.00 |
BZ Autres créances | 290 050.00 | | 290 050.00 | 290 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 1 072 410.00 | | 1 072 410.00 | 1 072 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 561.00 | 43 388.00 | 2 074 173.00 | 2 117 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 806.00 | 80 790.00 | 2 149 016.00 | 2 229 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
CU Autres participations | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 774 201.00 | 646 548.00 | | 774 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 564.00 | 127 653.00 | | 15 564.00 |
DL TOTAL (I) | 877 765.00 | 862 201.00 | | 877 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 592.00 | 43 473.00 | | 437 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478.00 | 8 680.00 | | 3 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 333.00 | 49 650.00 | | 32 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 850.00 | 549 286.00 | | 442 850.00 |
EA Autres dettes | 354 998.00 | 323 208.00 | | 354 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 250.00 | 974 297.00 | | 1 271 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 016.00 | 1 836 498.00 | | 2 149 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 537.00 | 1 100.00 | 2 517 637.00 | 2 516 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 537.00 | 1 100.00 | 2 517 637.00 | 2 516 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | 153.00 | | 1 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | 153.00 | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 557.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 557.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | -404.00 | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 34 073.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 066.00 | 3 313 814.00 | | 2 562 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 502.00 | 3 186 161.00 | | 2 546 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 564.00 | 127 653.00 | | 15 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 594.00 | | 12 365.00 | 101 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 713.00 | 23 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 112 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 332.00 | | 12 178.00 | 74 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 762.00 | | 187.00 | 24 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 728.00 | 12 674.00 | | 24 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 628.00 | 12 674.00 | | 22 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 717.00 | 1 327.00 | 13 520.00 | 61 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 717.00 | 1 327.00 | 13 520.00 | 61 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 717.00 | 1 327.00 | 13 520.00 | 61 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327.00 | 13 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 881.00 | 179 881.00 | | 179 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 846.00 | 91 846.00 | | 91 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 998.00 | 354 998.00 | | 354 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 637 553.00 | 637 553.00 | | 637 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VC Groupe et associés | 147 783.00 | 147 783.00 | | 147 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 044.00 | 412 713.00 | 24 332.00 | 437 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
VP Divers | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 402.00 | 97 402.00 | | 97 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 200.00 | 931 823.00 | 64 377.00 | 996 200.00 |
VW T.V.A. | 167 814.00 | 167 814.00 | | 167 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 250.00 | 1 246 919.00 | 24 332.00 | 1 271 250.00 |