| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 265.00 | 163 355.00 | 179 910.00 | 343 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 569.00 | 139 414.00 | 165 155.00 | 304 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 234.00 | 302 769.00 | 555 466.00 | 858 234.00 |
BT Marchandises | 161 028.00 | | 161 028.00 | 161 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
BZ Autres créances | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
CF Disponibilités | 309 367.00 | | 309 367.00 | 309 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 188.00 | | 613 188.00 | 613 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 422.00 | 302 769.00 | 1 168 654.00 | 1 471 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 420.00 | 182 420.00 | | 182 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 657.00 | 7 785.00 | | 8 657.00 |
DG Autres réserves | 164 490.00 | 147 915.00 | | 164 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 334.00 | 17 447.00 | | 18 334.00 |
DL TOTAL (I) | 373 901.00 | 355 567.00 | | 373 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 729.00 | 95 201.00 | | 219 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 187.00 | 80 193.00 | | 80 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 653.00 | 191 875.00 | | 266 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 905.00 | 95 608.00 | | 108 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 279.00 | 12 000.00 | | 119 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 753.00 | 474 877.00 | | 794 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 654.00 | 830 445.00 | | 1 168 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 603.00 | 402 654.00 | | 628 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 336 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 454.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 507 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 943 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 133.00 | |
GE Autres charges | | | 10 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | 5 633.00 | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 502.00 | -5 633.00 | | 12 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 980.00 | 1 260.00 | | -3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 718.00 | 3 178 299.00 | | 3 528 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 384.00 | 3 160 852.00 | | 3 510 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 334.00 | 17 447.00 | | 18 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 653.00 | 266 653.00 | | 266 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 905.00 | 108 905.00 | | 108 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 729.00 | 53 580.00 | 165 583.00 | 219 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 193.00 | 142 793.00 | 2 400.00 | 145 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 753.00 | 628 603.00 | 165 583.00 | 794 753.00 |