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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 387.00 | 42 080.00 | 19 307.00 | 61 387.00 |
040 Immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 744.00 | 42 080.00 | 19 664.00 | 61 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
084 Disponibilités | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
110 Total général Actif | 85 278.00 | 42 080.00 | 43 198.00 | 85 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 955.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 564.00 | 256 397.00 | | 244 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 810.00 | 6 606.00 | | 4 810.00 |
230 Autres produits | 1 083.00 | 1 220.00 | | 1 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 457.00 | 265 179.00 | | 250 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961.00 | 1 009.00 | | 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 720.00 | 121 954.00 | | 111 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | -64.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 41 534.00 | 45 187.00 | | 41 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | 2 944.00 | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 305.00 | 68 808.00 | | 62 305.00 |
252 Charges sociales | 8 813.00 | 7 888.00 | | 8 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 768.00 | 3 760.00 | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 1 451.00 | 1 533.00 | | 1 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 826.00 | 253 019.00 | | 233 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 631.00 | 12 160.00 | | 16 631.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 462.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 918.00 | 1 460.00 | | 2 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 653.00 | 10 238.00 | | 15 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |