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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 056 474.00 | | 3 056 474.00 | 3 056 474.00 |
AP Constructions | 17 594 070.00 | 4 088 175.00 | 13 505 895.00 | 17 594 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 650 544.00 | 4 088 175.00 | 16 562 369.00 | 20 650 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 469.00 | | 739 469.00 | 739 469.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 745 627.00 | | 745 627.00 | 745 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 396 172.00 | 4 088 175.00 | 17 307 996.00 | 21 396 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 652 000.00 | 7 652 000.00 | | 7 652 000.00 |
DH Report à nouveau | -913 605.00 | -1 015 115.00 | | -913 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 910.00 | 101 511.00 | | 610 910.00 |
DL TOTAL (I) | 7 365 305.00 | 6 754 395.00 | | 7 365 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 151 956.00 | 12 166 949.00 | | 9 151 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 815.00 | 34 537.00 | | 92 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 300.00 | 146 998.00 | | 137 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 620.00 | 584 545.00 | | 560 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 942 691.00 | 13 120 699.00 | | 9 942 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 307 996.00 | 19 875 094.00 | | 17 307 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 179.00 | 839 021.00 | | 986 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 151 956.00 | | | 9 151 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 322.00 | | 2 380 322.00 | 2 380 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 322.00 | | 2 380 322.00 | 2 380 322.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 346.00 | 2 106 066.00 | | 2 384 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 436.00 | 2 004 555.00 | | 1 773 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 910.00 | 101 511.00 | | 610 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 634 832.00 | | 15 712.00 | 20 634 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 650 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 650 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 634 832.00 | | 15 712.00 | 20 634 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275 706.00 | 812 470.00 | | 3 275 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 275 706.00 | 812 470.00 | | 3 275 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 991 114.00 | 34 601.00 | 8 956 512.00 | 8 991 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 620.00 | 560 620.00 | | 560 620.00 |
UX Autres créances clients | 739 469.00 | 739 469.00 | | 739 469.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 160 842.00 | 160 842.00 | | 160 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 137 497.00 | | | 3 137 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 006.00 | 740 006.00 | | 740 006.00 |
VW T.V.A. | 117 679.00 | 117 679.00 | | 117 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 942 691.00 | 986 179.00 | 8 956 512.00 | 9 942 691.00 |