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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 202.00 | | 499 202.00 | 499 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 313.00 | | 243 313.00 | 243 313.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 755.00 | | 249 755.00 | 249 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 956.00 | | 748 956.00 | 748 956.00 |
CU Autres participations | 499 202.00 | | 499 202.00 | 499 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 370.00 | 498 370.00 | | 498 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
DG Autres réserves | | 37 871.00 | | |
DH Report à nouveau | -130 389.00 | | | -130 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 170.00 | -168 260.00 | | -83 170.00 |
DK Provisions réglementées | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 289 121.00 | 372 291.00 | | 289 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 832.00 | 310 069.00 | | 365 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 654.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 542.00 | 59 402.00 | | 55 542.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 835.00 | 409 888.00 | | 459 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 956.00 | 782 179.00 | | 748 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 835.00 | 409 888.00 | | 459 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | 2 409.00 | | 2 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 465.00 | 133 625.00 | | 77 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 465.00 | 133 625.00 | | 77 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 465.00 | -131 618.00 | | -77 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 682.00 | -6 515.00 | | 19 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 852.00 | 161 745.00 | | 102 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 170.00 | -168 260.00 | | -83 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 202.00 | | | 499 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 202.00 | | | 499 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 832.00 | | | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 313.00 | 243 313.00 | | 243 313.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 365 832.00 | 365 832.00 | | 365 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 317.00 | 245 317.00 | | 245 317.00 |
VW T.V.A. | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 835.00 | 459 835.00 | | 459 835.00 |