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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 214.00 | 3 215.00 | 1 999.00 | 5 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 857.00 | | 355 857.00 | 355 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 986.00 | 19 010.00 | 849 976.00 | 868 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CF Disponibilités | 953 351.00 | | 953 351.00 | 953 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 872.00 | | 976 872.00 | 976 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 858.00 | 19 010.00 | 1 826 848.00 | 1 845 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 488 120.00 | | 488 120.00 | 488 120.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 902 987.00 | 1 077 909.00 | | 902 987.00 |
DH Report à nouveau | | 24 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 685.00 | 388 086.00 | | 125 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 172.00 | 1 495 787.00 | | 1 529 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 853.00 | 336 516.00 | | 281 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 648.00 | 8 430.00 | | 8 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 1 050.00 | | 2 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 115.00 | 5 188.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 676.00 | 351 184.00 | | 297 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 848.00 | 1 846 971.00 | | 1 826 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 148.00 | 69 470.00 | | 71 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 663.00 | | | 197 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 698.00 | | | 197 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 698.00 | | | -97 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 092.00 | 529 391.00 | | 462 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 407.00 | 141 305.00 | | 336 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 685.00 | 388 086.00 | | 125 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 433.00 | | 207 500.00 | 1 055 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 947.00 | 843 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 947.00 | 868 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 795.00 | | 4 000.00 | 15 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | | 2 249.00 | 2 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 673.00 | | 201 250.00 | 1 036 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 760.00 | 250.00 | 19 010.00 | 18 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | 250.00 | 3 215.00 | 2 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 857.00 | | 355 857.00 | 355 857.00 |
UX Autres créances clients | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 853.00 | 55 325.00 | 217 244.00 | 281 853.00 |
VI Groupe et associés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 379.00 | 23 522.00 | 355 857.00 | 379 379.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 676.00 | 71 148.00 | 217 244.00 | 297 676.00 |