| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 697 404.00 | 3 601 882.00 | 3 095 522.00 | 6 697 404.00 |
AH Fonds commercial | 4 528 133.00 | 4 504 596.00 | 23 537.00 | 4 528 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 102.00 | 17 337.00 | 765.00 | 18 102.00 |
AN Terrains | 4 618 734.00 | 992 740.00 | 3 625 994.00 | 4 618 734.00 |
AP Constructions | 18 680 845.00 | 15 535 482.00 | 3 145 363.00 | 18 680 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345 522.00 | 3 711 754.00 | 633 768.00 | 4 345 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 545 299.00 | 2 116 556.00 | 428 743.00 | 2 545 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 011 656.00 | | 1 011 656.00 | 1 011 656.00 |
AX Avances et acomptes | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542 722.00 | | 542 722.00 | 542 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 355.00 | | 189 355.00 | 189 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 186 219.00 | 30 480 347.00 | 12 705 872.00 | 43 186 219.00 |
BT Marchandises | 4 913 434.00 | 1 181.00 | 4 912 253.00 | 4 913 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 369.00 | 15 894.00 | 298 475.00 | 314 369.00 |
BZ Autres créances | 1 490 614.00 | | 1 490 614.00 | 1 490 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 533 127.00 | | 6 533 127.00 | 6 533 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 401 203.00 | 17 075.00 | 13 384 128.00 | 13 401 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 587 422.00 | 30 497 422.00 | 26 090 000.00 | 56 587 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 317 857.00 | | 13 317 857.00 | 13 317 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 663 000.00 | 9 663 000.00 | | 9 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 966 300.00 | 966 300.00 | | 966 300.00 |
DG Autres réserves | 1 851 929.00 | 1 634 742.00 | | 1 851 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 472.00 | 531 445.00 | | 651 472.00 |
DK Provisions réglementées | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
DL TOTAL (I) | 13 238 507.00 | 12 548 743.00 | | 13 238 507.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 806 000.00 | 703 000.00 | | 806 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 500.00 | 703 000.00 | | 812 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 633 390.00 | 1 601 980.00 | | 3 633 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 623.00 | 33 818.00 | | 41 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 366.00 | 4 786 285.00 | | 4 764 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 150.00 | 1 523 188.00 | | 1 689 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 055.00 | 22 606.00 | | 111 055.00 |
EA Autres dettes | 12 668.00 | 45 063.00 | | 12 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 070.00 | 9 835.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 256 322.00 | 8 022 775.00 | | 10 256 322.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 090 000.00 | 23 111 621.00 | | 26 090 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 658.00 | 536 700.00 | | 544 658.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 757 278.00 | 284 701.00 | | 757 278.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 602 306.00 | 1 662 276.00 | | 1 602 306.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 180 364.00 | 174 826.00 | | 180 364.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 782 670.00 | 1 837 102.00 | | 1 782 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 430 103.00 | | 80 430 103.00 | 80 430 103.00 |
FG Production vendue services | 611 522.00 | | 611 522.00 | 611 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 041 625.00 | | 81 041 625.00 | 81 041 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 302 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 378 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 131 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 576 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 909.00 | 17 083.00 | | 389 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 909.00 | 17 083.00 | | 389 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 631.00 | 4 138.00 | | 25 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 247.00 | 8 390.00 | | 221 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 878.00 | 12 528.00 | | 246 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 031.00 | 4 555.00 | | 143 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 948.00 | 261 247.00 | | 546 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 713.00 | 569 760.00 | | 683 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 241.00 | 38 315.00 | | 32 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 472.00 | 531 445.00 | | 651 472.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -53 798.00 | 1 590.00 | | -53 798.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 431 519.00 | 437 981.00 | | 431 519.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 369 161.00 | 897 508.00 | | 1 369 161.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 937 642.00 | 459 527.00 | | 937 642.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 180 364.00 | 174 826.00 | | 180 364.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 757 278.00 | 284 701.00 | | 757 278.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 317 857.00 | | | 13 317 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 317 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 317 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 317 857.00 | | | 13 317 857.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 658.00 | 544 658.00 | | 544 658.00 |