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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 802.00 | 123.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 4 879.00 | 1 774.00 | 3 105.00 | 4 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 858.00 | 10 190.00 | 11 668.00 | 21 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 339.00 | 62 298.00 | 7 041.00 | 69 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 361.00 | 77 064.00 | 97 297.00 | 174 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 535.00 | | 77 535.00 | 77 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 840.00 | 230.00 | 633 611.00 | 633 840.00 |
BZ Autres créances | 258 106.00 | | 258 106.00 | 258 106.00 |
CF Disponibilités | 436 577.00 | | 436 577.00 | 436 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 511.00 | 230.00 | 1 409 282.00 | 1 409 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 872.00 | 77 293.00 | 1 506 579.00 | 1 583 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 205.00 | 170 570.00 | | 142 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 142.00 | -28 365.00 | | 100 142.00 |
DL TOTAL (I) | 286 347.00 | 186 205.00 | | 286 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 020.00 | 258 776.00 | | 205 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 719.00 | 31 851.00 | | 11 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 479.00 | 4 046.00 | | 33 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 606.00 | 248 042.00 | | 760 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 175.00 | 182 610.00 | | 208 175.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 81 336.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 232.00 | 806 660.00 | | 1 220 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 579.00 | 992 865.00 | | 1 506 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 169.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 348 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 361 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 1 497.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 3 053.00 | | -10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 396.00 | -237.00 | | 22 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 244.00 | 2 057 378.00 | | 3 431 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 102.00 | 2 085 743.00 | | 3 331 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 142.00 | -28 365.00 | | 100 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 647.00 | | 13 713.00 | 160 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 722.00 | | 13 353.00 | 82 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 928.00 | 10 135.00 | | 66 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 507.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 633.00 | 9 628.00 | | 64 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 723.00 | | 25 493.00 | 25 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 723.00 | | 25 493.00 | 25 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 723.00 | | 25 493.00 | 25 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 419.00 | 203 389.00 | 2 030.00 | 205 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 605.00 | 760 605.00 | | 760 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 726.00 | 220 726.00 | | 220 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 945.00 | 891 945.00 | | 891 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 759.00 | 895 399.00 | 360.00 | 895 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 752.00 | 1 184 722.00 | 2 030.00 | 1 186 752.00 |