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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 875.00 | | 57 875.00 | 57 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876 763.00 | | 876 763.00 | 876 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 058 576.00 | 29 938.00 | 1 028 638.00 | 1 058 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BZ Autres créances | 777 501.00 | | 777 501.00 | 777 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 086 471.00 | | 2 086 471.00 | 2 086 471.00 |
CF Disponibilités | 2 411 192.00 | | 2 411 192.00 | 2 411 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 278 232.00 | | 5 278 232.00 | 5 278 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 808.00 | 29 938.00 | 6 306 870.00 | 6 336 808.00 |
CU Autres participations | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 244 000.00 | 2 244 000.00 | | 2 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 424.00 | 96 370.00 | | 107 424.00 |
DG Autres réserves | 2 040 961.00 | 1 830 944.00 | | 2 040 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 686.00 | 221 071.00 | | 1 662 686.00 |
DL TOTAL (I) | 6 055 071.00 | 4 392 385.00 | | 6 055 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 421.00 | 160 265.00 | | 102 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 12 650.00 | | 13 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 645.00 | 51 230.00 | | 90 645.00 |
EA Autres dettes | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 798.00 | 224 146.00 | | 251 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 306 870.00 | 4 616 530.00 | | 6 306 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 798.00 | 217 276.00 | | 251 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 054 293.00 | | | 4 054 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 054 293.00 | | | 4 054 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 243 968.00 | | | 2 243 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244 227.00 | | | 2 244 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 810 066.00 | | | 1 810 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 515.00 | 9 520.00 | | 60 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 781.00 | 412 026.00 | | 4 099 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 094.00 | 190 956.00 | | 2 437 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 686.00 | 221 071.00 | | 1 662 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 938.00 | | | 29 938.00 |