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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AH Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 702.00 | 31 190.00 | 10 512.00 | 41 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 314.00 | 22 465.00 | 1 849.00 | 24 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 303.00 | 57 182.00 | 51 120.00 | 108 303.00 |
BT Marchandises | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BZ Autres créances | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CF Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 691.00 | | | -50 691.00 |
DL TOTAL (I) | -13 517.00 | | | -13 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | | | 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 701.00 | | | -38 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 060.00 | | | 112 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 691.00 | | | -50 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 959.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 303.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 526.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 017.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 017.00 | | | 66 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 182.00 | 2 804.00 | 59 987.00 | 57 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 655.00 | 2 804.00 | 56 460.00 | 53 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VC Groupe et associés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 237.00 | 10 356.00 | 881.00 | 11 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
ST Autres comptes | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |