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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 391.00 | 1 977.00 | 2 414.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 389.00 | 1 977.00 | 1 539 412.00 | 1 541 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 970.00 | | 182 970.00 | 182 970.00 |
BZ Autres créances | 213 111.00 | | 213 111.00 | 213 111.00 |
CF Disponibilités | 77 993.00 | | 77 993.00 | 77 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 074.00 | | 474 074.00 | 474 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 463.00 | 1 977.00 | 2 013 486.00 | 2 015 463.00 |
CU Autres participations | 1 536 998.00 | | 1 536 998.00 | 1 536 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
DG Autres réserves | 936 911.00 | | | 936 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 820.00 | | | 1 768 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 525.00 | | | 163 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 896.00 | | | 79 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 666.00 | | | 244 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 486.00 | | | 2 013 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 666.00 | | | 244 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 036.00 | | 301 036.00 | 301 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 036.00 | | 301 036.00 | 301 036.00 |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 672.00 | | | 303 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 063.00 | | | 245 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 608.00 | | 2 781.00 | 1 538 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608.00 | | 1 783.00 | 2 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 000.00 | | 998.00 | 1 536 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | 898.00 | 1 978.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 898.00 | 1 978.00 | 1 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VI Groupe et associés | 124 942.00 | 124 942.00 | | 124 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 338.00 | | | 77 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VW T.V.A. | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 666.00 | 244 666.00 | | 244 666.00 |