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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 874.00 | 28 032.00 | 6 842.00 | 34 874.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 381.00 | 28 477.00 | 108 903.00 | 137 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
072 Créances – Autres | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
084 Disponibilités | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
110 Total général Actif | 196 570.00 | 28 477.00 | 168 093.00 | 196 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 863.00 | 151 596.00 | | 146 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 125.00 | 79 775.00 | | 80 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 513.00 | 231 386.00 | | 229 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 556.00 | 100 394.00 | | 90 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 569.00 | 1 231.00 | | 1 569.00 |
242 Autres charges externes. | 37 370.00 | 36 587.00 | | 37 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 065.00 | 7 499.00 | | 7 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 763.00 | 51 385.00 | | 53 763.00 |
252 Charges sociales | 28 110.00 | 25 850.00 | | 28 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 134.00 | 3 786.00 | | 4 134.00 |
262 Autres charges | 2 825.00 | 2 947.00 | | 2 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 393.00 | 229 679.00 | | 225 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 120.00 | 1 708.00 | | 4 120.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 258.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 911.00 | 1 433.00 | | 8 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 026.00 | | | 139 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 045.00 | | | 2 045.00 |