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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 561.00 | 147 093.00 | 25 468.00 | 172 561.00 |
AN Terrains | 2 137 713.00 | 260 884.00 | 1 876 829.00 | 2 137 713.00 |
AP Constructions | 9 542 464.00 | 2 708 439.00 | 6 834 024.00 | 9 542 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 497 171.00 | 11 825 964.00 | 27 671 206.00 | 39 497 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 705.00 | 645 587.00 | 412 117.00 | 1 057 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 526.00 | | 368 526.00 | 368 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 719 280.00 | | 719 280.00 | 719 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159 451.00 | | 2 159 451.00 | 2 159 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 654 873.00 | 15 587 969.00 | 40 066 904.00 | 55 654 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 691 684.00 | 240 428.00 | 15 451 255.00 | 15 691 684.00 |
BN En cours de production de biens | 206 372.00 | | 206 372.00 | 206 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 102 185.00 | 294 885.00 | 6 807 299.00 | 7 102 185.00 |
BT Marchandises | 4 849 486.00 | | 4 849 486.00 | 4 849 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657 486.00 | | 657 486.00 | 657 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 430 819.00 | 544 854.00 | 11 885 964.00 | 12 430 819.00 |
BZ Autres créances | 33 986 227.00 | | 33 986 227.00 | 33 986 227.00 |
CF Disponibilités | 967 731.00 | | 967 731.00 | 967 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 221.00 | | 398 221.00 | 398 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 290 215.00 | 1 080 168.00 | 75 210 046.00 | 76 290 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 959 384.00 | 16 668 138.00 | 115 291 245.00 | 131 959 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 737 012.00 | 75 737 012.00 | | 75 737 012.00 |
DH Report à nouveau | -78 317 973.00 | -61 241 003.00 | | -78 317 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 235 082.00 | -17 076 969.00 | | -12 235 082.00 |
DL TOTAL (I) | -14 816 043.00 | -2 580 961.00 | | -14 816 043.00 |
DP Provisions pour risques | 14 294.00 | 5 726.00 | | 14 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 749 153.00 | 698 663.00 | | 749 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 448.00 | 704 390.00 | | 763 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 600 000.00 | 58 100 000.00 | | 81 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 426.00 | 165 625.00 | | 513 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 310 948.00 | 40 267 008.00 | | 46 310 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 972.00 | 795 935.00 | | 266 972.00 |
EA Autres dettes | 643 854.00 | 603 183.00 | | 643 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 335 202.00 | 99 931 753.00 | | 129 335 202.00 |
ED (V) | 8 638.00 | 12 398.00 | | 8 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 291 245.00 | 98 067 580.00 | | 115 291 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 480.00 | 2 117 178.00 | 2 677 658.00 | 560 480.00 |
FD Production vendue biens | 16 151 423.00 | 42 798 908.00 | 58 950 332.00 | 16 151 423.00 |
FG Production vendue services | 28 472 628.00 | 29 899.00 | 28 502 527.00 | 28 472 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 184 532.00 | 44 945 986.00 | 90 130 518.00 | 45 184 532.00 |
FM Production stockée | | | 2 950 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 952 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 530 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 983 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 242 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 698 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 334 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 421 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -18 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 099.00 | |
GE Autres charges | | | 599 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 545 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 592 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 465 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 670.00 | 9 708.00 | | 7 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 261.00 | 15 208.00 | | 22 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 700.00 | 47 501.00 | | 489 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 439.00 | -32 293.00 | | -467 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -698 338.00 | | | -698 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 363 721.00 | 42 905 946.00 | | 94 363 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 598 803.00 | 59 982 915.00 | | 106 598 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 235 082.00 | -17 076 969.00 | | -12 235 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 299 105.00 | | 26 288 519.00 | 52 299 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 149 162.00 | 2 878 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 289 892.00 | 1 642 859.00 | 55 654 874.00 | 21 289 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 289 892.00 | 493 697.00 | 52 603 581.00 | 21 289 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 637.00 | | 12 925.00 | 159 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 273 863.00 | | 25 113 306.00 | 49 273 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865 605.00 | | 1 162 288.00 | 2 865 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 047 990.00 | 3 469 996.00 | 4 606.00 | 12 047 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 022.00 | 17 071.00 | | 130 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 917 968.00 | 3 452 925.00 | 4 606.00 | 11 917 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 390.00 | 79 639.00 | 20 581.00 | 704 390.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 89 180.00 | | 14 591.00 | 89 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 689 307.00 | 56 311.00 | 210 305.00 | 689 307.00 |
6T Sur comptes clients | 899 455.00 | 8 136.00 | 362 736.00 | 899 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677 942.00 | 64 447.00 | 587 631.00 | 1 677 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382 332.00 | 144 086.00 | 608 212.00 | 2 382 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813 600.00 | 1 271 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 295.00 | 5 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 600 000.00 | | 81 600 000.00 | 81 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 490 466.00 | 43 490 466.00 | | 43 490 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 318.00 | 742 318.00 | | 742 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 924.00 | 628 924.00 | | 628 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 973.00 | 266 973.00 | | 266 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 281.00 | 1 157 281.00 | | 1 157 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159 451.00 | 2 159 451.00 | | 2 159 451.00 |
UX Autres créances clients | 11 838 107.00 | 11 838 107.00 | | 11 838 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 712.00 | 592 712.00 | | 592 712.00 |
VB T. V. A. | 1 483 654.00 | 1 483 654.00 | | 1 483 654.00 |
VC Groupe et associés | 31 981 511.00 | 31 981 511.00 | | 31 981 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300 000.00 | | | 21 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 236.00 | 239 236.00 | | 239 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
VP Divers | 112 621.00 | 112 621.00 | | 112 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 003.00 | 504 003.00 | | 504 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 997.00 | 103 997.00 | | 103 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 221.00 | 398 221.00 | | 398 221.00 |
VW T.V.A. | 945 239.00 | 945 239.00 | | 945 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 335 203.00 | 47 735 203.00 | 81 600 000.00 | 129 335 203.00 |