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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 562.00 | 14 448.00 | 5 113.00 | 19 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 249.00 | 68 541.00 | 43 708.00 | 112 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 401.00 | 83 979.00 | 50 422.00 | 134 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
BP En cours de production de services | 72 132.00 | | 72 132.00 | 72 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 543.00 | | 302 543.00 | 302 543.00 |
BZ Autres créances | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
CF Disponibilités | 111 236.00 | | 111 236.00 | 111 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 232.00 | | 557 232.00 | 557 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 634.00 | 83 979.00 | 607 654.00 | 691 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 339 944.00 | 305 867.00 | | 339 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 497.00 | 34 076.00 | | 23 497.00 |
DL TOTAL (I) | 364 541.00 | 341 044.00 | | 364 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 273.00 | 78 654.00 | | 56 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 1 668.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 225.00 | 3 000.00 | | 46 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 729.00 | 112 289.00 | | 57 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 613.00 | 71 273.00 | | 82 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 113.00 | 266 885.00 | | 243 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 654.00 | 607 929.00 | | 607 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272.00 | | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 302 544.00 | 302 544.00 | | 302 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 221.00 | 22 247.00 | 33 974.00 | 56 221.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 925.00 | 342 325.00 | 1 600.00 | 343 925.00 |
VW T.V.A. | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 888.00 | 162 914.00 | 33 974.00 | 196 888.00 |