| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 226 649.00 | 3 226 649.00 | | 3 226 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577 929.00 | 20 805.00 | 1 557 123.00 | 1 577 929.00 |
AN Terrains | 250 147.00 | | 250 147.00 | 250 147.00 |
AP Constructions | 3 637 342.00 | 2 819 299.00 | 818 042.00 | 3 637 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 416 673.00 | 3 522 671.00 | 894 002.00 | 4 416 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597 463.00 | 3 365 095.00 | 1 232 367.00 | 4 597 463.00 |
BF Prêts | 3 872 375.00 | | 3 872 375.00 | 3 872 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511 170.00 | | 511 170.00 | 511 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 960 280.00 | 14 451 315.00 | 29 508 965.00 | 43 960 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 476 197.00 | | 2 476 197.00 | 2 476 197.00 |
BP En cours de production de services | 1 937 598.00 | | 1 937 598.00 | 1 937 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 235 796.00 | | 3 235 796.00 | 3 235 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 565 926.00 | 171 420.00 | 271 394 505.00 | 271 565 926.00 |
BZ Autres créances | 111 135 323.00 | | 111 135 324.00 | 111 135 323.00 |
CF Disponibilités | 57 498 277.00 | | 57 498 277.00 | 57 498 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786 615.00 | | 2 786 615.00 | 2 786 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 635 733.00 | 171 420.00 | 450 464 313.00 | 450 635 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 598 464.00 | 14 622 736.00 | 479 975 727.00 | 494 598 464.00 |
CU Autres participations | 20 356 605.00 | | 20 356 605.00 | 20 356 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 513 923.00 | 1 496 793.00 | 17 130.00 | 1 513 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 455 066.00 | | | 20 455 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 949.00 | | | 650 949.00 |
DG Autres réserves | 6 936 185.00 | | | 6 936 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 665 216.00 | | | 13 665 216.00 |
DL TOTAL (I) | 41 707 418.00 | | | 41 707 418.00 |
DP Provisions pour risques | 15 443 955.00 | | | 15 443 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 265 480.00 | | | 2 265 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 709 435.00 | | | 17 709 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 984.00 | | | 737 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430 289.00 | | | 3 430 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 246 837.00 | | | 46 246 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 186 471.00 | | | 192 186 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 248 789.00 | | | 92 248 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
EA Autres dettes | 50 017 468.00 | | | 50 017 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 666 708.00 | | | 35 666 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 558 874.00 | | | 420 558 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 975 727.00 | | | 479 975 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 783 618.00 | | | 373 783 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 371.00 | | 185 371.00 | 185 371.00 |
FG Production vendue services | 685 977 192.00 | 9 573 804.00 | 695 550 997.00 | 685 977 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 162 564.00 | 9 573 804.00 | 695 736 369.00 | 686 162 564.00 |
FM Production stockée | | | -215 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 421 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 582 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 696 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 680 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 663 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 418 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 322 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 143 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 996 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 586 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 004 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 700 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 429 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 570 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 460 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 787.00 | | | 104 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 653.00 | | | 750 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886 264.00 | | | 886 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 642.00 | | | 649 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 658.00 | | | 355 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 989.00 | | | 1 029 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 724.00 | | | -143 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 137 300.00 | | | 1 137 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514 482.00 | | | 4 514 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 760 231.00 | | | 708 760 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 095 014.00 | | | 695 095 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 665 216.00 | | | 13 665 216.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 387 420.00 | | 955 890.00 | 43 387 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 226 650.00 | | | 3 226 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 513.00 | 24 740 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 029.00 | 43 960 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 226 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 091 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 516.00 | 12 901 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075 360.00 | | 16 493.00 | 3 075 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 926 796.00 | | 231 346.00 | 12 926 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 158 614.00 | | 708 051.00 | 24 158 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 228 268.00 | 1 459 580.00 | 236 532.00 | 13 228 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 226 650.00 | | | 3 226 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499 652.00 | 17 948.00 | | 1 499 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 501 966.00 | 1 441 632.00 | 236 532.00 | 8 501 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 567 137.00 | 6 583 184.00 | 5 440 883.00 | 16 567 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 229.00 | 11 803.00 | 240 611.00 | 400 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 229.00 | 11 803.00 | 240 611.00 | 400 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 967 365.00 | 6 594 987.00 | 5 681 493.00 | 16 967 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 143 536.00 | 4 791 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 449.00 | 18 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355 658.00 | 630 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 186 472.00 | 192 186 472.00 | | 192 186 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 248 789.00 | 92 248 789.00 | | 92 248 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 447 536.00 | 53 447 536.00 | | 53 447 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 666 709.00 | 35 666 709.00 | | 35 666 709.00 |
UP Prêts | 3 872 376.00 | | 3 872 376.00 | 3 872 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511 171.00 | | 511 171.00 | 511 171.00 |
UX Autres créances clients | 271 565 926.00 | 271 565 926.00 | | 271 565 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 985.00 | 209 567.00 | 528 418.00 | 737 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 135 323.00 | 111 135 323.00 | | 111 135 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786 615.00 | 2 786 615.00 | | 2 786 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 871 411.00 | 385 487 865.00 | 4 383 546.00 | 389 871 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 312 036.00 | 373 783 618.00 | 528 418.00 | 374 312 036.00 |