| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 32 780.00 | 20 586.00 | 12 194.00 | 32 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 759.00 | 23 217.00 | 5 541.00 | 28 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 705.00 | 27 641.00 | 35 064.00 | 62 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 524.00 | 79 710.00 | 75 814.00 | 155 524.00 |
BT Marchandises | 470 217.00 | | 470 217.00 | 470 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
BZ Autres créances | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CF Disponibilités | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 032.00 | | 588 032.00 | 588 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 555.00 | 79 710.00 | 663 845.00 | 743 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DH Report à nouveau | -81 832.00 | -135 163.00 | | -81 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 461.00 | 53 331.00 | | 64 461.00 |
DL TOTAL (I) | 14 144.00 | -50 318.00 | | 14 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 191.00 | 195 491.00 | | 200 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 687.00 | 3 419.00 | | 6 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 295.00 | 438 348.00 | | 392 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 529.00 | 63 960.00 | | 50 529.00 |
EA Autres dettes | | 2 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 701.00 | 703 789.00 | | 649 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 845.00 | 653 471.00 | | 663 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 015.00 | 700 370.00 | | 643 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 191.00 | | | 200 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 917.00 | | 1 738 917.00 | 1 738 917.00 |
FG Production vendue services | 146 805.00 | | 146 805.00 | 146 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 723.00 | | 1 885 723.00 | 1 885 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 1 486.00 | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | 1 486.00 | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | 1 486.00 | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 442.00 | 1 636 602.00 | | 1 920 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 981.00 | 1 583 271.00 | | 1 855 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 461.00 | 53 331.00 | | 64 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 977.00 | | 38 292.00 | 117 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744.00 | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 155 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 333.00 | | 37 910.00 | 86 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | 381.00 | 3 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 336.00 | 7 374.00 | | 72 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 070.00 | 7 374.00 | | 64 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 295.00 | 392 295.00 | | 392 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VI Groupe et associés | 200 191.00 | 200 191.00 | | 200 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 661.00 | 95 238.00 | 423.00 | 95 661.00 |
VW T.V.A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 015.00 | 643 015.00 | | 643 015.00 |