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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 345.00 | 12 345.00 | 25 000.00 | 37 345.00 |
AH Fonds commercial | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AP Constructions | 623 602.00 | 376 207.00 | 247 395.00 | 623 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 252.00 | 268 943.00 | 40 309.00 | 309 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 439.00 | 58 363.00 | 7 076.00 | 65 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 309.00 | 715 858.00 | 373 450.00 | 1 089 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BT Marchandises | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
BZ Autres créances | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CF Disponibilités | 231 089.00 | | 231 089.00 | 231 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 685.00 | | 358 685.00 | 358 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 993.00 | 715 858.00 | 732 135.00 | 1 447 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 091.00 | -146 849.00 | | -372 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 281.00 | -225 242.00 | | 124 281.00 |
DL TOTAL (I) | -227 810.00 | -352 091.00 | | -227 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 601.00 | 623 185.00 | | 416 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 582.00 | 332 677.00 | | 301 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 184.00 | 13 924.00 | | 17 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 121.00 | 46 389.00 | | 100 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 195.00 | 95 286.00 | | 121 195.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 4 381.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 945.00 | 1 115 843.00 | | 959 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 135.00 | 763 752.00 | | 732 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 205.00 | | 21 329.00 | 1 068 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 37 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 1 089 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 040.00 | | 21 254.00 | 977 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 220.00 | | 75.00 | 37 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 458.00 | 86 401.00 | | 629 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 113.00 | 86 401.00 | | 617 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 582.00 | 301 582.00 | | 301 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 601.00 | 162 485.00 | 254 116.00 | 416 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 852.00 | 62 781.00 | 37 070.00 | 99 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 761.00 | 688 645.00 | 254 116.00 | 942 761.00 |