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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 283.00 | 126 999.00 | 117 284.00 | 244 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | 33.00 | 7 142.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 408.00 | 127 032.00 | 723 376.00 | 850 408.00 |
BT Marchandises | 190 588.00 | | 190 588.00 | 190 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
BZ Autres créances | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 580.00 | | 202 580.00 | 202 580.00 |
CF Disponibilités | 1 592 208.00 | | 1 592 208.00 | 1 592 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 091.00 | | 2 040 091.00 | 2 040 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 500.00 | 127 032.00 | 2 763 468.00 | 2 890 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 931 103.00 | 663 453.00 | | 931 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 756.00 | 267 649.00 | | 444 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 358.00 | 936 603.00 | | 1 381 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 022.00 | 407 496.00 | | 369 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 026.00 | 426 514.00 | | 464 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 332.00 | 310 014.00 | | 380 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 693.00 | 63 611.00 | | 164 693.00 |
EA Autres dettes | 4 037.00 | 6 838.00 | | 4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 109.00 | 1 214 473.00 | | 1 382 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 468.00 | 2 151 076.00 | | 2 763 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 779.00 | 885 376.00 | | 1 091 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 769.00 | | 75 639.00 | 774 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 094.00 | | 74 189.00 | 170 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675.00 | | 1 450.00 | 9 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 482.00 | 26 516.00 | | 100 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 482.00 | 26 516.00 | | 100 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 33.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 332.00 | 380 332.00 | | 380 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VB T. V. A. | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 022.00 | 78 692.00 | 269 655.00 | 369 022.00 |
VI Groupe et associés | 464 026.00 | 464 026.00 | | 464 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 890.00 | 54 715.00 | 7 175.00 | 61 890.00 |
VW T.V.A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 109.00 | 1 091 779.00 | 269 655.00 | 1 382 109.00 |