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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 734.00 | 20 402.00 | 4 332.00 | 24 734.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 538.00 | 25 152.00 | 4 386.00 | 29 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
072 Créances – Autres | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
084 Disponibilités | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
110 Total général Actif | 84 982.00 | 25 152.00 | 59 830.00 | 84 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -262.00 | | | -262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
242 Autres charges externes. | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 214.00 | | | 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 030.00 | | | 1 030.00 |