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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 065 145.00 | 1 075 555.00 | 989 590.00 | 2 065 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 426.00 | 1 076 957.00 | 992 469.00 | 2 069 426.00 |
BN En cours de production de biens | 1 561 294.00 | 451 485.00 | 1 109 809.00 | 1 561 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 669.00 | 570 875.00 | 186 794.00 | 757 669.00 |
BZ Autres créances | 214 059.00 | | 214 059.00 | 214 059.00 |
CF Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 062.00 | 1 022 360.00 | 1 513 702.00 | 2 536 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 489.00 | 2 099 317.00 | 2 506 172.00 | 4 605 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 065 146.00 | | | 2 065 146.00 |
CU Autres participations | 4 281.00 | 1 402.00 | 2 879.00 | 4 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
DH Report à nouveau | -4 739 818.00 | -2 202 872.00 | | -4 739 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 607 130.00 | -2 536 945.00 | | -1 607 130.00 |
DL TOTAL (I) | -6 033 410.00 | -4 426 280.00 | | -6 033 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 595.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 779 691.00 | 6 614 159.00 | | 7 779 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 525.00 | 1 001 921.00 | | 630 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 460.00 | 126 064.00 | | 128 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 539 582.00 | 7 743 441.00 | | 8 539 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 172.00 | 3 317 161.00 | | 2 506 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 539 582.00 | 7 743 441.00 | | 8 539 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 544.00 | | 214 544.00 | 214 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 544.00 | | 214 544.00 | 214 544.00 |
FM Production stockée | | | -880 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 541 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 759 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 521.00 | 25 407.00 | | 184 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 904.00 | 25 407.00 | | 212 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 580.00 | 177 858.00 | | 13 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 742.00 | 195 158.00 | | 46 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 322.00 | 373 016.00 | | 60 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 581.00 | -347 608.00 | | 152 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 871.00 | -234 521.00 | | 549 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 002.00 | 2 302 424.00 | | 2 157 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 607 130.00 | -2 536 945.00 | | -1 607 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 189.00 | | | 2 719 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649 762.00 | 2 069 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 762.00 | 2 069 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719 189.00 | | | 2 719 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107 269.00 | 51 592.00 | 1 059 543.00 | 3 107 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 269.00 | 51 592.00 | 1 059 543.00 | 3 107 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 199 834.00 | 46 742.00 | 171 021.00 | 1 199 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 321 658.00 | 4 850.00 | 875 022.00 | 1 321 658.00 |
6T Sur comptes clients | 570 875.00 | | | 570 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 107 269.00 | 51 592.00 | 1 059 543.00 | 3 107 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 107 269.00 | 51 592.00 | 1 059 543.00 | 3 107 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 850.00 | 875 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 742.00 | 184 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 209 647.00 | 1 209 647.00 | | 1 209 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 526.00 | 630 526.00 | | 630 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 065 146.00 | 2 065 146.00 | | 2 065 146.00 |
UX Autres créances clients | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684 798.00 | 684 798.00 | | 684 798.00 |
VB T. V. A. | 214 059.00 | 214 059.00 | | 214 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 6 570 045.00 | 6 570 045.00 | | 6 570 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 440.00 | 3 037 440.00 | | 3 037 440.00 |
VW T.V.A. | 126 068.00 | 126 068.00 | | 126 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 539 583.00 | 8 539 583.00 | | 8 539 583.00 |