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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 940.00 | | 3 281 940.00 | 3 281 940.00 |
BZ Autres créances | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
CF Disponibilités | 217 982.00 | | 217 982.00 | 217 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 867.00 | | 250 867.00 | 250 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 807.00 | | 3 532 807.00 | 3 532 807.00 |
CU Autres participations | 3 281 940.00 | | 3 281 940.00 | 3 281 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 188 333.00 | 2 572 521.00 | | 2 188 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 639.00 | 15 812.00 | | 422 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 973.00 | 3 248 333.00 | | 3 270 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 834.00 | 54 511.00 | | 261 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 834.00 | 56 182.00 | | 261 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 807.00 | 3 304 515.00 | | 3 532 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 834.00 | 56 182.00 | | 261 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 710.00 | -8 763.00 | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 418.00 | 10 362.00 | | 424 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778.00 | -5 450.00 | | 1 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 639.00 | 15 812.00 | | 422 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 940.00 | | 145 000.00 | 3 147 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 3 281 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 3 281 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147 940.00 | | 145 000.00 | 3 147 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 834.00 | 261 834.00 | | 261 834.00 |
UX Autres créances clients | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 834.00 | 261 834.00 | | 261 834.00 |