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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 505.00 | 28 026.00 | 479.00 | 28 505.00 |
AN Terrains | 29 193.00 | 10 338.00 | 18 855.00 | 29 193.00 |
AP Constructions | 68 388.00 | 17 490.00 | 50 898.00 | 68 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 224.00 | 44 184.00 | 18 040.00 | 62 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 500.00 | 28 629.00 | 18 871.00 | 47 500.00 |
AX Avances et acomptes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 719.00 | 128 667.00 | 559 051.00 | 687 719.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 256 937.00 | | 256 937.00 | 256 937.00 |
CF Disponibilités | 223 608.00 | | 223 608.00 | 223 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 095.00 | | 483 095.00 | 483 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 814.00 | 128 667.00 | 1 042 146.00 | 1 170 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 818.00 | 250 929.00 | | 367 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 277.00 | 176 389.00 | | 122 277.00 |
DL TOTAL (I) | 600 095.00 | 527 818.00 | | 600 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 186.00 | 344 381.00 | | 316 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 880.00 | 56 571.00 | | 63 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 985.00 | 55 482.00 | | 61 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 051.00 | 458 933.00 | | 442 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 146.00 | 986 751.00 | | 1 042 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 038.00 | | 455 245.00 | 251 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 564.00 | 687 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 564.00 | 209 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 533.00 | | 5 245.00 | 222 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 857.00 | 28 140.00 | 17 330.00 | 117 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 242.00 | 784.00 | | 27 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 616.00 | 27 356.00 | 17 330.00 | 90 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
UX Autres créances clients | 248 154.00 | 248 154.00 | | 248 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 186.00 | 86 788.00 | 229 398.00 | 316 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 488.00 | 259 488.00 | | 259 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 051.00 | 212 653.00 | 229 398.00 | 442 051.00 |