| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 734.00 | 7 632.00 | 3 102.00 | 10 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 099.00 | 7 632.00 | 78 467.00 | 86 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BZ Autres créances | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CF Disponibilités | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 528.00 | 7 632.00 | 109 896.00 | 117 528.00 |
CU Autres participations | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 149.00 | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 584.00 | 5 905.00 | | 4 584.00 |
DL TOTAL (I) | 45 138.00 | 40 554.00 | | 45 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 409.00 | 20 411.00 | | 15 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 887.00 | 8 710.00 | | 8 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 749.00 | | 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 666.00 | 27 614.00 | | 32 666.00 |
EA Autres dettes | 7 252.00 | 5 788.00 | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 758.00 | 63 272.00 | | 64 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 896.00 | 103 825.00 | | 109 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 431.00 | 47 881.00 | | 54 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 211.00 | | 135 211.00 | 135 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 211.00 | | 135 211.00 | 135 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 608.00 | 5 856.00 | | 4 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 971.00 | 135 139.00 | | 139 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 388.00 | 129 234.00 | | 135 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 584.00 | 5 905.00 | | 4 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 86 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | 10 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 365.00 | | | 75 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 755.00 | 1 143.00 | 266.00 | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 755.00 | 1 143.00 | 266.00 | 6 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 390.00 | 5 064.00 | 10 327.00 | 15 390.00 |
VI Groupe et associés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 758.00 | 54 431.00 | 10 327.00 | 64 758.00 |