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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 314.00 | 1 686.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 580.00 | 12 814.00 | 2 795 766.00 | 2 808 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 491.00 | | 119 491.00 | 119 491.00 |
CF Disponibilités | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 766.00 | | 165 766.00 | 165 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 346.00 | 12 814.00 | 2 961 532.00 | 2 974 346.00 |
CU Autres participations | 2 773 152.00 | 12 500.00 | 2 760 652.00 | 2 773 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 221.00 | 1 001 221.00 | | 1 001 221.00 |
DH Report à nouveau | 217 540.00 | | | 217 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 340.00 | 217 540.00 | | -17 340.00 |
DK Provisions réglementées | 63 264.00 | 53 132.00 | | 63 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 685.00 | 1 546 893.00 | | 1 539 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 405.00 | 1 019 939.00 | | 746 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 534.00 | 212 699.00 | | 202 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 2 844.00 | | 5 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 387.00 | 39 366.00 | | 32 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 434 831.00 | 232 249.00 | | 434 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 847.00 | 1 509 496.00 | | 1 421 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 532.00 | 3 056 389.00 | | 2 961 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 505.00 | 772 479.00 | | 1 092 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 67.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 534.00 | | | 202 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 139 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 760.00 | 10 132.00 | | 32 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 260.00 | -10 132.00 | | -9 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 224.00 | -6 460.00 | | -1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 499.00 | 390 002.00 | | 163 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 839.00 | 172 463.00 | | 180 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 340.00 | 217 540.00 | | -17 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 799.00 | | | 2 840 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 218.00 | 2 808 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 218.00 | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788 152.00 | | | 2 788 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 831.00 | 434 831.00 | | 434 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 105.00 | 416 764.00 | 329 341.00 | 746 105.00 |
VI Groupe et associés | 202 534.00 | 202 534.00 | | 202 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 457.00 | | | 270 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 355.00 | 83 355.00 | | 83 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VW T.V.A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 847.00 | 1 092 505.00 | 329 341.00 | 1 421 847.00 |