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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 849.00 | 33 549.00 | 4 300.00 | 37 849.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 036.00 | 33 549.00 | 215 487.00 | 249 036.00 |
060 Stock marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
110 Total général Actif | 264 116.00 | 33 549.00 | 230 567.00 | 264 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 89 362.00 | 99 482.00 | | 89 362.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 387.00 | 33 166.00 | | 42 387.00 |
230 Autres produits | 1 093.00 | 2 694.00 | | 1 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 842.00 | 135 342.00 | | 132 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 542.00 | 37 782.00 | | 41 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -504.00 | 246.00 | | -504.00 |
242 Autres charges externes. | 36 925.00 | 35 563.00 | | 36 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 900.00 | | 2 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 636.00 | 22 392.00 | | 23 636.00 |
252 Charges sociales | 5 796.00 | 2 743.00 | | 5 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 105.00 | 725.00 | | 1 105.00 |
262 Autres charges | 563.00 | 737.00 | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 802.00 | 101 088.00 | | 111 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 040.00 | 34 254.00 | | 21 040.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 420.00 | 754.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 655.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 516.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 619.00 | 32 829.00 | | 20 619.00 |