| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 320.00 | 750.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 108 737.00 | | 108 737.00 | 108 737.00 |
AP Constructions | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 243.00 | 20 273.00 | 971.00 | 21 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 784.00 | 43 353.00 | 8 431.00 | 51 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 225.00 | 89 849.00 | 146 376.00 | 236 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CF Disponibilités | 65 997.00 | | 65 997.00 | 65 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 872.00 | | 77 872.00 | 77 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 097.00 | 89 849.00 | 224 248.00 | 314 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
DL TOTAL (I) | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
EA Autres dettes | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 799.00 | | | 111 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 248.00 | | | 224 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 799.00 | | | 111 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 537.00 | | 128 537.00 | 128 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 537.00 | | 128 537.00 | 128 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 037.00 | | | 192 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 630.00 | | | 156 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 142.00 | | 1 083.00 | 235 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 807.00 | | | 109 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 847.00 | | 1 083.00 | 97 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 793.00 | 7 056.00 | | 82 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 268.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 740.00 | 6 788.00 | | 82 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 963.00 | 10 263.00 | 7 700.00 | 17 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 644.00 | 111 644.00 | | 111 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
ST Autres comptes | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
YT Sous‐traitance | 465.00 | | | 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 387.00 | | | 87 387.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |