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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 057.00 | 56 125.00 | 93 932.00 | 150 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 262.00 | 61 330.00 | 93 932.00 | 155 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
072 Créances – Autres | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 001.00 | | 235 001.00 | 235 001.00 |
110 Total général Actif | 390 263.00 | 61 330.00 | 328 933.00 | 390 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 207.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 622.00 | 192 018.00 | | 225 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 289.00 | | |
230 Autres produits | 3 617.00 | 7 767.00 | | 3 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 239.00 | 200 074.00 | | 229 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 125.00 | | |
242 Autres charges externes. | 217 584.00 | 125 340.00 | | 217 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 3 251.00 | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 62 624.00 | | |
252 Charges sociales | | 13 342.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 614.00 | 11 913.00 | | 11 614.00 |
262 Autres charges | | 57.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 230 831.00 | 219 652.00 | | 230 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 592.00 | -19 578.00 | | -1 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 300.00 | 2 500.00 | | 32 300.00 |
294 Charges financières | 1 384.00 | 1 412.00 | | 1 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 365.00 | 1 572.00 | | 27 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 959.00 | -20 062.00 | | 1 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 925.00 | | | 136 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |