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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 166.00 | 1 037.00 | 2 130.00 | 3 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 489 460.00 | 135 078.00 | 354 381.00 | 489 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 574.00 | 24 137.00 | 23 437.00 | 47 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 359.00 | 92 485.00 | 154 874.00 | 247 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 749.00 | 253 527.00 | 599 222.00 | 852 749.00 |
BT Marchandises | 90 533.00 | | 90 533.00 | 90 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 329.00 | 942.00 | 122 387.00 | 123 329.00 |
BZ Autres créances | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 123 252.00 | | 123 252.00 | 123 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 947.00 | 942.00 | 520 005.00 | 520 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 696.00 | 254 469.00 | 1 119 227.00 | 1 373 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 515 459.00 | 502 989.00 | | 515 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 121.00 | 12 470.00 | | 60 121.00 |
DL TOTAL (I) | 581 079.00 | 520 959.00 | | 581 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 482.00 | 322 777.00 | | 364 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 084.00 | 12 336.00 | | 26 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 422.00 | 41 959.00 | | 56 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 532.00 | 67 804.00 | | 81 532.00 |
EA Autres dettes | 9 628.00 | 26 923.00 | | 9 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 148.00 | 471 799.00 | | 538 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 227.00 | 992 758.00 | | 1 119 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 913.00 | 216 662.00 | | 251 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 2 201.00 | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 362.00 | | 142 787.00 | 741 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | | 2 000.00 | 1 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 400.00 | 852 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 400.00 | 784 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 006.00 | | 140 787.00 | 675 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 887.00 | | 1 945.00 | 2 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 887.00 | | 1 945.00 | 2 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 887.00 | | 1 945.00 | 2 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 122 199.00 | 122 199.00 | | 122 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 980.00 | 77 745.00 | 221 559.00 | 363 980.00 |
VI Groupe et associés | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 540.00 | | | 119 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 052.00 | 196 052.00 | | 196 052.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 148.00 | 251 913.00 | 221 559.00 | 538 148.00 |