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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 000.00 | 82 631.00 | 42 369.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 028.00 | 78 698.00 | 37 329.00 | 116 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 353.00 | 164 140.00 | 83 213.00 | 247 353.00 |
BT Marchandises | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BZ Autres créances | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CF Disponibilités | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 061.00 | | 123 061.00 | 123 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 414.00 | 164 140.00 | 206 274.00 | 370 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DH Report à nouveau | -36 381.00 | | | -36 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DL TOTAL (I) | -24 338.00 | | | -24 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 278.00 | | | 90 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 374.00 | | | 120 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 611.00 | | | 230 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 274.00 | | | 206 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 557.00 | | | 163 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 817.00 | | 1 916 817.00 | 1 916 817.00 |
FG Production vendue services | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 862.00 | | 1 941 862.00 | 1 941 862.00 |
FQ Autres produits | | | 15 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 277.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 870.00 | | | 1 956 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 047.00 | | | 1 955 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 643.00 | | 51.00 | 254 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 340.00 | 247 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 340.00 | 241 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 368.00 | | | 248 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | 51.00 | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 261.00 | 20 220.00 | 7 340.00 | 151 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 450.00 | 20 220.00 | 7 340.00 | 148 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 374.00 | 120 374.00 | | 120 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 278.00 | 23 223.00 | 67 055.00 | 90 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 144.00 | 34 643.00 | 3 501.00 | 38 144.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 611.00 | 163 557.00 | 67 055.00 | 230 611.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |