| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 568 306.00 | 9 928 657.00 | 52 639 649.00 | 62 568 306.00 |
AP Constructions | 85 001 152.00 | 38 914 365.00 | 46 086 786.00 | 85 001 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 385 953.00 | 32 011 476.00 | 12 374 477.00 | 44 385 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 187.00 | 581 732.00 | 80 455.00 | 662 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 984 762.00 | | 11 984 762.00 | 11 984 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 602 362.00 | 81 436 231.00 | 123 166 131.00 | 204 602 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 530 752.00 | 59 846.00 | 69 470 906.00 | 69 530 752.00 |
BZ Autres créances | 3 338 853.00 | | 3 338 853.00 | 3 338 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 943 106.00 | 59 846.00 | 72 883 259.00 | 72 943 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 545 468.00 | 81 496 077.00 | 196 049 391.00 | 277 545 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 230 000.00 | 71 230 000.00 | | 71 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 055.00 | 255 410.00 | | 506 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 568.00 | 5 012 900.00 | | 76 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 620 105.00 | 793 855.00 | | 620 105.00 |
DK Provisions réglementées | | -1 054 768.00 | | |
DL TOTAL (I) | 72 435 399.00 | 76 240 068.00 | | 72 435 399.00 |
DP Provisions pour risques | 2 772 720.00 | 2 000 000.00 | | 2 772 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 726 000.00 | 699 000.00 | | 726 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 498 720.00 | 2 699 000.00 | | 3 498 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -92 556.00 | | | -92 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 670 979.00 | 10 862 475.00 | | 9 670 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 154 079.00 | 13 252 432.00 | | 9 154 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 988 062.00 | 55 286 308.00 | | 53 988 062.00 |
EA Autres dettes | 47 394 706.00 | 1 755 968.00 | | 47 394 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 115 271.00 | 81 157 185.00 | | 120 115 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 049 391.00 | 160 096 253.00 | | 196 049 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 412 422.00 | | 48 412 422.00 | 48 412 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 412 422.00 | | 48 412 422.00 | 48 412 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 454 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 272 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 890 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 804 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 797 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 719.00 | |
GE Autres charges | | | 110 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 154 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 300 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 344 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700 620.00 | 483 469.00 | | 2 700 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 750.00 | 173 750.00 | | 173 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 404 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874 370.00 | 1 061 452.00 | | 2 874 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983 610.00 | | | 2 983 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 062.00 | 309 075.00 | | 68 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054 768.00 | | | 1 054 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106 439.00 | 309 075.00 | | 4 106 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232 069.00 | 752 377.00 | | -1 232 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035 637.00 | -3 107 219.00 | | 2 035 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 373 262.00 | 50 213 579.00 | | 51 373 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 296 693.00 | 45 200 679.00 | | 51 296 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 568.00 | 5 012 900.00 | | 76 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 372 805.00 | | 33 318 819.00 | 171 372 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 260.00 | 204 602 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 568 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 261.00 | 142 034 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 473 108.00 | | 95 198.00 | 62 473 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 899 696.00 | | 33 223 621.00 | 108 899 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 339 476.00 | 14 096 754.00 | | 67 339 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 230 946.00 | 1 697 711.00 | | 8 230 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 108 530.00 | 12 399 043.00 | | 59 108 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1 054 768.00 | 1 054 768.00 | | -1 054 768.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 699 000.00 | 799 720.00 | | 2 699 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704 078.00 | 1 854 488.00 | | 1 704 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 054 768.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 670 979.00 | 9 670 979.00 | | 9 670 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599 335.00 | 1 599 335.00 | | 1 599 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194 851.00 | 1 194 851.00 | | 1 194 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 963 705.00 | 2 963 705.00 | | 2 963 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 988 063.00 | 1 413 071.00 | 5 826 292.00 | 53 988 063.00 |
UX Autres créances clients | 69 470 906.00 | 69 470 906.00 | | 69 470 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VC Groupe et associés | 3 289 994.00 | 3 289 994.00 | | 3 289 994.00 |
VI Groupe et associés | 47 394 706.00 | 47 394 706.00 | | 47 394 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 556.00 | 148 556.00 | | 148 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 869 605.00 | 72 869 605.00 | | 72 869 605.00 |
VW T.V.A. | 3 247 632.00 | 3 247 632.00 | | 3 247 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 207 828.00 | 67 632 837.00 | 5 826 292.00 | 120 207 828.00 |