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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 744.00 | 7 650.00 | 6 094.00 | 13 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 822.00 | 147 544.00 | 37 278.00 | 184 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 699 016.00 | 7 287 933.00 | 6 411 082.00 | 13 699 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 970.00 | 24 307.00 | 49 663.00 | 73 970.00 |
BZ Autres créances | 985 329.00 | | 985 329.00 | 985 329.00 |
CF Disponibilités | 432 537.00 | | 432 537.00 | 432 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 677.00 | 24 307.00 | 1 496 370.00 | 1 520 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 226 504.00 | 7 312 240.00 | 7 914 263.00 | 15 226 504.00 |
CU Autres participations | 13 457 276.00 | 7 091 182.00 | 6 366 094.00 | 13 457 276.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 306.00 | | | 150 306.00 |
DH Report à nouveau | -4 729 879.00 | | | -4 729 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 851.00 | | | -225 851.00 |
DK Provisions réglementées | 1 064 226.00 | | | 1 064 226.00 |
DL TOTAL (I) | -1 341 198.00 | | | -1 341 198.00 |
DP Provisions pour risques | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 835 445.00 | | | 835 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 632 102.00 | | | 4 632 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397 787.00 | | | 3 397 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 432.00 | | | 211 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 160 175.00 | | | 9 160 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 263.00 | | | 7 914 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 946.00 | | | 2 821 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 439.00 | | | 200 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 439.00 | | | 200 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 689.00 | | | -198 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 280.00 | | | 318 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 851.00 | | | -225 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 697 031.00 | | 1 985.00 | 13 697 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 643 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 699 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 641 729.00 | | 1 985.00 | 13 641 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 413.00 | 1 237.00 | | 6 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 413.00 | 1 237.00 | | 6 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 544.00 | | | 147 544.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 863 787.00 | 200 439.00 | | 863 787.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
6T Sur comptes clients | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 304 590.00 | | | 7 304 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 263 664.00 | 200 439.00 | | 8 263 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 835 445.00 | 835 445.00 | | 835 445.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 664 099.00 | | | 1 664 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 432.00 | 176 195.00 | 27 187.00 | 211 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 042.00 | 1 467.00 | 6 348.00 | 16 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 822.00 | | 184 822.00 | 184 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VB T. V. A. | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VC Groupe et associés | 929 684.00 | 929 684.00 | | 929 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 322.00 | 38 305.00 | 754.00 | 41 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 590 780.00 | | 1 147 695.00 | 4 590 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 733 688.00 | 1 733 688.00 | | 1 733 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 145.00 | 3 625.00 | 15 260.00 | 34 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 778.00 | 1 061 340.00 | 186 439.00 | 1 247 778.00 |
VW T.V.A. | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 160 175.00 | 2 821 946.00 | 1 197 245.00 | 9 160 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 805.00 | | | 70 805.00 |
ST Autres comptes | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 599.00 | | | 599.00 |
YT Sous‐traitance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 014.00 | | | 95 014.00 |