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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 4 862.00 | 2 283.00 | 2 578.00 | 4 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 716.00 | 60 637.00 | 8 080.00 | 68 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 053.00 | 20 053.00 | 3 000.00 | 23 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 631.00 | 82 973.00 | 103 658.00 | 186 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 597.00 | 23 722.00 | 60 875.00 | 84 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 289.00 | 1 921.00 | 72 368.00 | 74 289.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 191 949.00 | | 191 949.00 | 191 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 168.00 | 25 643.00 | 326 525.00 | 352 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 799.00 | 108 616.00 | 430 183.00 | 538 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 497.00 | | | 150 497.00 |
DG Autres réserves | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
DK Provisions réglementées | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DL TOTAL (I) | 262 152.00 | | | 262 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 031.00 | | | 168 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 183.00 | | | 430 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 031.00 | | | 168 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 336.00 | | 192 336.00 | 192 336.00 |
FG Production vendue services | 184 850.00 | | 184 850.00 | 184 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 186.00 | | 377 186.00 | 377 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 858.00 | | | 391 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 767.00 | | | 355 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 831.00 | | | 186 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 186 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 96 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 217.00 | 6 955.00 | 200.00 | 76 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 217.00 | 6 955.00 | 200.00 | 76 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 434.00 | 99.00 | 511.00 | 4 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 050.00 | | 328.00 | 24 050.00 |
6T Sur comptes clients | 5 167.00 | 274.00 | 3 520.00 | 5 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 217.00 | 274.00 | 3 848.00 | 29 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 651.00 | 373.00 | 4 359.00 | 33 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 3 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99.00 | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 91 386.00 | 91 386.00 | | 91 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 031.00 | 168 031.00 | | 168 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
ST Autres comptes | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |