| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 823.00 | 15 480.00 | 343.00 | 15 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 998.00 | 50 503.00 | 7 494.00 | 57 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 728.00 | 65 983.00 | 34 744.00 | 100 728.00 |
BP En cours de production de services | 718 512.00 | | 718 512.00 | 718 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 935.00 | | 426 935.00 | 426 935.00 |
BZ Autres créances | 168 293.00 | | 168 293.00 | 168 293.00 |
CF Disponibilités | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 481.00 | | 1 424 481.00 | 1 424 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 209.00 | 65 983.00 | 1 459 225.00 | 1 525 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -674 373.00 | -350 677.00 | | -674 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 214.00 | -323 695.00 | | 286 214.00 |
DL TOTAL (I) | -363 158.00 | -649 373.00 | | -363 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 205 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 741.00 | 959 091.00 | | 701 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 249.00 | 156 229.00 | | 268 249.00 |
EA Autres dettes | 22 448.00 | 437.00 | | 22 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 829 944.00 | 843 867.00 | | 829 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 383.00 | 2 164 815.00 | | 1 822 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 225.00 | 1 515 442.00 | | 1 459 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 833 369.00 | 49 577.00 | 4 882 946.00 | 4 833 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 369.00 | 49 577.00 | 4 882 946.00 | 4 833 369.00 |
FM Production stockée | | | -303 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 299.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 652.00 | 303 802.00 | | 162 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 652.00 | 303 802.00 | | 162 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 652.00 | 303 433.00 | | 162 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 503.00 | 4 452 001.00 | | 4 858 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 288.00 | 4 775 696.00 | | 4 572 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 214.00 | -323 695.00 | | 286 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 165.00 | | 9 562.00 | 91 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 264.00 | | 559.00 | 15 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 651.00 | | 1 347.00 | 56 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | 7 655.00 | 19 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 754.00 | 8 229.00 | | 57 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 264.00 | 216.00 | | 15 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 490.00 | 8 013.00 | | 42 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 741.00 | 701 741.00 | | 701 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 023.00 | 113 023.00 | | 113 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 829 944.00 | 829 944.00 | | 829 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
UX Autres créances clients | 426 935.00 | 426 935.00 | | 426 935.00 |
VB T. V. A. | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 505.00 | 637 599.00 | 26 906.00 | 664 505.00 |
VW T.V.A. | 102 229.00 | 102 229.00 | | 102 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 383.00 | 1 822 383.00 | | 1 822 383.00 |