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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 12 833.00 | 7 167.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 873.00 | 1 849.00 | 3 024.00 | 4 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 219.00 | 40 339.00 | 122 880.00 | 163 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 092.00 | 55 022.00 | 149 071.00 | 204 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BT Marchandises | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
BZ Autres créances | 490 534.00 | | 490 534.00 | 490 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 199.00 | | 586 199.00 | 586 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 291.00 | 55 022.00 | 735 269.00 | 790 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219.00 | | | 219.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 674.00 | 9 051.00 | | 7 674.00 |
DG Autres réserves | | -1 377.00 | | |
DH Report à nouveau | 161.00 | | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 017.00 | 4 380.00 | | 90 017.00 |
DL TOTAL (I) | 148 071.00 | 62 054.00 | | 148 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 007.00 | 90 382.00 | | 77 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 156.00 | 191 907.00 | | 451 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 770.00 | 27 781.00 | | 40 770.00 |
EA Autres dettes | 18 268.00 | 1 554.00 | | 18 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 199.00 | 311 623.00 | | 587 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 269.00 | 373 678.00 | | 735 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 092.00 | | | 204 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 092.00 | | | 168 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 063.00 | 21 958.00 | | 33 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 167.00 | 6 667.00 | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 897.00 | 15 292.00 | | 26 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 156.00 | 451 156.00 | | 451 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
VC Groupe et associés | 421 473.00 | 421 473.00 | | 421 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 007.00 | 13 564.00 | 56 194.00 | 77 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 524.00 | 545 524.00 | 16 000.00 | 561 524.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 199.00 | 523 756.00 | 56 194.00 | 587 199.00 |