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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 695.00 | | 69 695.00 | 69 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 005.00 | | 236 005.00 | 236 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 143 916.00 | | 143 916.00 | 143 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 193.00 | | 144 193.00 | 144 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 198.00 | | 380 198.00 | 380 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 310.00 | | 166 310.00 | 166 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 182 873.00 | 448 488.00 | | 182 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 185.00 | 67 385.00 | | 86 185.00 |
DK Provisions réglementées | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 274 478.00 | 521 293.00 | | 274 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 9.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 864.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 104 100.00 | 18 000.00 | | 104 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 720.00 | 18 864.00 | | 105 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 198.00 | 540 157.00 | | 380 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 68 800.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 815.00 | 1 415.00 | | 9 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 185.00 | 67 385.00 | | 86 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 318.00 | | 17 000.00 | 416 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 312.00 | 236 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 312.00 | 236 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 318.00 | | 17 000.00 | 416 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 69 694.00 | | 69 694.00 | 69 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 855.00 | 160.00 | 69 694.00 | 69 855.00 |