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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 1 350.00 | 1 991.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 107.00 | 11 036.00 | 9 071.00 | 20 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 688.00 | 13 976.00 | 597 712.00 | 611 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 356.00 | 4 676.00 | 30 680.00 | 35 356.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 724.00 | 4 676.00 | 88 049.00 | 92 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 413.00 | 18 652.00 | 685 761.00 | 704 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 356 263.00 | | | 356 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 773.00 | | | 89 773.00 |
DL TOTAL (I) | 457 536.00 | | | 457 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 918.00 | | | 81 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 741.00 | | | 117 741.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 225.00 | | | 228 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 761.00 | | | 685 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 990.00 | | | 217 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 137.00 | | 9 703.00 | 609 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 152.00 | 611 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 152.00 | 23 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 591.00 | | | 583 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 896.00 | | 9 703.00 | 20 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 694.00 | 4 538.00 | 257.00 | 9 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 104.00 | 4 538.00 | 257.00 | 8 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 687.00 | 1 989.00 | | 2 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 687.00 | 1 989.00 | | 2 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 687.00 | 1 989.00 | | 2 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 918.00 | 71 682.00 | 10 236.00 | 81 918.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 885.00 | | | 79 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 938.00 | 44 288.00 | 4 650.00 | 48 938.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 225.00 | 217 990.00 | 10 236.00 | 228 225.00 |