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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 725.00 | 178 913.00 | 34 811.00 | 213 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 620.00 | 7 711.00 | 1 581 909.00 | 1 589 620.00 |
BZ Autres créances | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CF Disponibilités | 861 117.00 | | 861 117.00 | 861 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 073.00 | 7 711.00 | 2 468 361.00 | 2 476 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 798.00 | 186 625.00 | 2 506 173.00 | 2 692 798.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 725.00 | 178 913.00 | 34 811.00 | 213 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 385.00 | 715 385.00 | | 715 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 615.00 | 184 615.00 | | 184 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
DH Report à nouveau | -115 084.00 | -19 762.00 | | -115 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 348.00 | -95 321.00 | | 266 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 582.00 | 793 234.00 | | 1 059 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 900 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 893.00 | 366 413.00 | | 354 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 697.00 | 297 361.00 | | 391 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 590.00 | 1 563 774.00 | | 1 446 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 173.00 | 2 357 008.00 | | 2 506 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 590.00 | 863 774.00 | | 946 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 168.00 | 42 745.00 | | 136 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 168.00 | 42 745.00 | | 136 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 894.00 | 354 894.00 | | 354 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 909.00 | 1 581 909.00 | | 1 581 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VC Groupe et associés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 957.00 | 1 614 957.00 | | 1 614 957.00 |
VW T.V.A. | 302 799.00 | 302 799.00 | | 302 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 591.00 | 946 591.00 | 500 000.00 | 1 446 591.00 |