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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 620.00 | 41 820.00 | 7 800.00 | 49 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 122.00 | 156 068.00 | 294 054.00 | 450 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561 187.00 | | 561 187.00 | 561 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 349.00 | 204 288.00 | 928 061.00 | 1 132 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 465.00 | 110 440.00 | 1 019 025.00 | 1 129 465.00 |
BZ Autres créances | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
CF Disponibilités | 1 480 756.00 | | 1 480 756.00 | 1 480 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 484.00 | 110 440.00 | 2 591 044.00 | 2 701 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 833.00 | 314 728.00 | 3 519 105.00 | 3 833 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
DH Report à nouveau | 485 956.00 | 446 882.00 | | 485 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 914.00 | 39 074.00 | | 42 914.00 |
DL TOTAL (I) | 651 287.00 | 608 373.00 | | 651 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 478.00 | 600 558.00 | | 886 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 897.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 870.00 | 89 403.00 | | 194 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 312.00 | 650 925.00 | | 770 312.00 |
EA Autres dettes | | 6 754.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015 172.00 | 798 478.00 | | 1 015 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 818.00 | 2 147 014.00 | | 2 867 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 105.00 | 2 755 387.00 | | 3 519 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 124.00 | | 739 226.00 | 393 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 320.00 | | 11 700.00 | 44 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 601.00 | | 227 522.00 | 222 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 203.00 | | 500 004.00 | 126 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 592.00 | 66 697.00 | | 137 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 470.00 | 4 750.00 | | 43 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 122.00 | 61 947.00 | | 94 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 840.00 | 15 600.00 | | 94 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 840.00 | 15 600.00 | | 94 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 840.00 | 15 600.00 | | 94 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 870.00 | 194 870.00 | | 194 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 312.00 | 770 312.00 | | 770 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015 172.00 | 1 015 172.00 | | 1 015 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 465.00 | 1 129 465.00 | | 1 129 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 478.00 | 53 774.00 | 796 650.00 | 886 478.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 717.00 | 1 220 728.00 | 64 989.00 | 1 285 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 818.00 | 2 035 114.00 | 796 650.00 | 2 867 818.00 |