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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 273 653.00 | 34 874.00 | 238 778.00 | 273 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 057.00 | 14 852.00 | 12 204.00 | 27 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 507.00 | 8 325.00 | 5 182.00 | 13 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 421.00 | 59 251.00 | 280 170.00 | 339 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 075.00 | | 525 075.00 | 525 075.00 |
BZ Autres créances | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CF Disponibilités | 190 494.00 | | 190 494.00 | 190 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 324.00 | | 744 324.00 | 744 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 745.00 | 59 251.00 | 1 024 493.00 | 1 083 745.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 120.00 | | | 169 120.00 |
DG Autres réserves | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 015.00 | | | 114 015.00 |
DL TOTAL (I) | 375 720.00 | | | 375 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 506.00 | | | 235 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 748.00 | | | 134 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 097.00 | | | 143 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 778.00 | | | 132 778.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 773.00 | | | 648 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 493.00 | | | 1 024 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 060.00 | | | 431 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 245.00 | | 1 452 245.00 | 1 452 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 245.00 | | 1 452 245.00 | 1 452 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 221.00 | | | 1 461 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 206.00 | | | 1 347 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 015.00 | | | 114 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 498.00 | | 9 923.00 | 329 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 293.00 | | 9 923.00 | 328 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 952.00 | 20 299.00 | | 38 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 752.00 | 20 299.00 | | 37 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 131 856.00 | 34 204.00 | 19 013.00 | 131 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 856.00 | 34 204.00 | 19 013.00 | 131 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 642.00 | 134 642.00 | | 134 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 097.00 | 143 097.00 | | 143 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 525 075.00 | 525 075.00 | | 525 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 506.00 | 17 793.00 | 72 206.00 | 235 506.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 093.00 | 541 093.00 | | 541 093.00 |
VW T.V.A. | 83 995.00 | 83 995.00 | | 83 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 773.00 | 431 060.00 | 72 206.00 | 648 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
ST Autres comptes | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
YT Sous‐traitance | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 517.00 | | | 262 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 591.00 | | | 163 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 574.00 | | | 207 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |