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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 287 052.00 | 168 773.00 | 118 279.00 | 287 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 082.00 | 168 773.00 | 118 309.00 | 287 082.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 979.00 | 477.00 | 3 501.00 | 3 979.00 |
BZ Autres créances | 1 026 795.00 | | 1 026 795.00 | 1 026 795.00 |
CF Disponibilités | 218 144.00 | | 218 144.00 | 218 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 248 917.00 | 477.00 | 1 248 439.00 | 1 248 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 998.00 | 169 250.00 | 1 366 748.00 | 1 535 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 209.00 | 151 708.00 | | 68 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 333.00 | -83 499.00 | | 794 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 939.00 | 279 226.00 | | 53 939.00 |
DL TOTAL (I) | 921 981.00 | 352 934.00 | | 921 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 716.00 | 322 534.00 | | 253 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 050.00 | 135 880.00 | | 39 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 773.00 | 69 848.00 | | 133 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 288.00 | 28 481.00 | | 15 288.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 61 817.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 767.00 | 618 559.00 | | 444 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 748.00 | 971 494.00 | | 1 366 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 045.00 | 83 821.00 | 349 094.00 | 434 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 505.00 | 83 821.00 | 336 554.00 | 421 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 231.00 | | 754.00 | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231.00 | | 754.00 | 1 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 772.00 | 133 772.00 | | 133 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 716.00 | 71 706.00 | 182 010.00 | 253 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 773.00 | 1 030 773.00 | | 1 030 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 773.00 | 1 030 773.00 | | 1 030 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 767.00 | 262 757.00 | 182 010.00 | 444 767.00 |