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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 698.00 | 4 277.00 | 2 421.00 | 6 698.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 11 890.00 | 1 466.00 | 10 424.00 | 11 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 995.00 | 72 967.00 | 9 028.00 | 81 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 376.00 | 52 729.00 | 38 647.00 | 91 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 428.00 | 131 439.00 | 172 989.00 | 304 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 341.00 | | 122 341.00 | 122 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 728.00 | 6 100.00 | 152 628.00 | 158 728.00 |
BZ Autres créances | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 683.00 | | 349 683.00 | 349 683.00 |
CF Disponibilités | 354 578.00 | | 354 578.00 | 354 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 752.00 | 6 100.00 | 1 010 652.00 | 1 016 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 180.00 | 137 539.00 | 1 183 641.00 | 1 321 180.00 |
CU Autres participations | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 534 605.00 | 453 762.00 | | 534 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 863.00 | 135 842.00 | | 184 863.00 |
DL TOTAL (I) | 829 468.00 | 694 605.00 | | 829 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | 8 737.00 | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 083.00 | 140 069.00 | | 41 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 200.00 | 14 286.00 | | 31 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 989.00 | 179 204.00 | | 213 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 226.00 | 65 592.00 | | 67 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 173.00 | 407 889.00 | | 354 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 641.00 | 1 102 493.00 | | 1 183 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 973.00 | 392 253.00 | | 322 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 985.00 | | 33 167.00 | 279 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 725.00 | 304 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 245.00 | 111 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 480.00 | 185 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 376.00 | | 2 566.00 | 111 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 141.00 | | 30 600.00 | 161 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 468.00 | | 1.00 | 7 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 051.00 | 18 113.00 | 8 725.00 | 122 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | 370.00 | 2 245.00 | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 900.00 | 17 742.00 | 6 480.00 | 115 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | 4 830.00 | | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | 4 830.00 | | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | 4 830.00 | | 1 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 989.00 | 213 989.00 | | 213 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
UX Autres créances clients | 151 386.00 | 151 386.00 | | 151 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 150.00 | 190 150.00 | | 190 150.00 |
VW T.V.A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 973.00 | 322 973.00 | | 322 973.00 |