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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201.00 | 2 316.00 | 885.00 | 3 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 477.00 | 2 316.00 | 2 840 161.00 | 2 842 477.00 |
BZ Autres créances | 496 225.00 | | 496 225.00 | 496 225.00 |
CF Disponibilités | 121 288.00 | | 121 288.00 | 121 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 999.00 | | 617 999.00 | 617 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 476.00 | 2 316.00 | 3 458 160.00 | 3 460 476.00 |
CU Autres participations | 2 839 124.00 | | 2 839 124.00 | 2 839 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 435.00 | 1 466 770.00 | | 1 474 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 833.00 | 7 665.00 | | 304 833.00 |
DK Provisions réglementées | 169 131.00 | 169 131.00 | | 169 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 400.00 | 2 501 567.00 | | 2 806 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 927.00 | 545 246.00 | | 411 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 708.00 | 204 577.00 | | 212 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 3 720.00 | | 6 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 235.00 | 19 191.00 | | 16 235.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 760.00 | 777 293.00 | | 651 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 160.00 | 3 278 860.00 | | 3 458 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 938.00 | 371 221.00 | | 374 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 880.00 | | 112 880.00 | 112 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 880.00 | | 112 880.00 | 112 880.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 600.00 | 10 120.00 | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | 10 120.00 | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 600.00 | -10 120.00 | | -9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 760.00 | -5 760.00 | | -5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 176.00 | 113 241.00 | | 415 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 343.00 | 105 575.00 | | 110 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 833.00 | 7 665.00 | | 304 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 189.00 | | 1 003.00 | 2 843 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 2 842 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 3 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 912.00 | | 1 003.00 | 3 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839 277.00 | | | 2 839 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988.00 | 1 043.00 | 1 715.00 | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988.00 | 1 043.00 | 1 715.00 | 2 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 131.00 | | | 169 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 131.00 | | | 169 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 496 225.00 | 496 225.00 | | 496 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 711.00 | 496 711.00 | | 496 711.00 |