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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 379.00 | 46 320.00 | 30 059.00 | 76 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 436.00 | 50 026.00 | 68 409.00 | 118 436.00 |
BT Marchandises | 631 627.00 | | 631 627.00 | 631 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 103.00 | 729.00 | 87 375.00 | 88 103.00 |
BZ Autres créances | 402 844.00 | | 402 844.00 | 402 844.00 |
CF Disponibilités | 111 146.00 | | 111 146.00 | 111 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 110.00 | 729.00 | 1 248 382.00 | 1 249 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 546.00 | 50 755.00 | 1 316 791.00 | 1 367 546.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 243 896.00 | | | 243 896.00 |
DH Report à nouveau | -328 397.00 | | | -328 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
DL TOTAL (I) | -15 917.00 | | | -15 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 317.00 | | | 1 084 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 101.00 | | | 194 101.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 708.00 | | | 1 332 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 791.00 | | | 1 316 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 708.00 | | | 1 332 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 459.00 | 26 977.00 | | 91 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 109.00 | 26 977.00 | | 53 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 540.00 | 11 487.00 | | 38 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 540.00 | 11 487.00 | | 38 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 196.00 | -1 306.00 | 162.00 | 2 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196.00 | -1 306.00 | 162.00 | 2 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196.00 | -1 306.00 | 162.00 | 2 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 306.00 | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 317.00 | 1 084 317.00 | | 1 084 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 87 352.00 | | | 87 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
VC Groupe et associés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VI Groupe et associés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
VP Divers | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 839.00 | | | 314 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 688.00 | 506 338.00 | 8 350.00 | 514 688.00 |
VW T.V.A. | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 708.00 | 1 332 708.00 | | 1 332 708.00 |