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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 746.00 | 10 648.00 | 1 098.00 | 11 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 131.00 | 29 412.00 | 10 720.00 | 40 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 580.00 | 40 060.00 | 41 521.00 | 81 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BT Marchandises | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 347.00 | 40 060.00 | 96 288.00 | 136 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 521.00 | -4 260.00 | | -3 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157.00 | 739.00 | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 30 037.00 | 27 879.00 | | 30 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 711.00 | 33 987.00 | | 23 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 54.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 814.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 649.00 | 38 848.00 | | 33 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 251.00 | 79 702.00 | | 66 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 288.00 | 107 582.00 | | 96 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
FD Production vendue biens | -1 268.00 | | -1 268.00 | -1 268.00 |
FG Production vendue services | 184 353.00 | | 184 353.00 | 184 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 443.00 | | 184 443.00 | 184 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 764.00 | 191 708.00 | | 185 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 607.00 | 190 969.00 | | 183 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 157.00 | 739.00 | | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 453.00 | 4 606.00 | | 35 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 453.00 | 4 606.00 | | 35 453.00 |