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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 295.00 | 30 862.00 | 24 433.00 | 55 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 183.00 | 32 977.00 | 25 206.00 | 58 183.00 |
AX Avances et acomptes | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 433.00 | 64 339.00 | 1 589 094.00 | 1 653 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 163 334.00 | | 163 334.00 | 163 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
BZ Autres créances | 63 171.00 | | 63 171.00 | 63 171.00 |
CF Disponibilités | 432 278.00 | | 432 278.00 | 432 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 274.00 | | 710 274.00 | 710 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 707.00 | 64 339.00 | 2 299 368.00 | 2 363 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 370.00 | 1 239 988.00 | | 1 435 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 183.00 | 229 507.00 | | 240 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 553.00 | 1 579 495.00 | | 1 785 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 770.00 | 450 280.00 | | 272 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 413.00 | 56 160.00 | | 42 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 834.00 | 147 287.00 | | 133 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 798.00 | 68 060.00 | | 64 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 815.00 | 721 969.00 | | 513 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 368.00 | 2 301 464.00 | | 2 299 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 985.00 | 13 354.00 | | 50 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 985.00 | 12 854.00 | | 50 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |