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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 72 036.00 | 44 446.00 | 27 590.00 | 72 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 852.00 | 56 169.00 | 41 683.00 | 97 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 472.00 | 44 086.00 | 21 386.00 | 65 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 877.00 | 168 118.00 | 440 759.00 | 608 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BT Marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 140 640.00 | | 140 640.00 | 140 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 849.00 | | 155 849.00 | 155 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 725.00 | 168 118.00 | 596 607.00 | 764 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 419.00 | | | 295 419.00 |
DH Report à nouveau | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 707.00 | | | 125 707.00 |
DL TOTAL (I) | 489 461.00 | | | 489 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 147.00 | | | 107 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 607.00 | | | 596 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 147.00 | | | 107 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
FD Production vendue biens | 1 133 688.00 | | 1 133 688.00 | 1 133 688.00 |
FG Production vendue services | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 580.00 | | 1 178 580.00 | 1 178 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 650.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 776.00 | | | 1 192 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 069.00 | | | 1 067 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 707.00 | | | 125 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 787.00 | 19 650.00 | 10 319.00 | 158 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 370.00 | 19 650.00 | 10 319.00 | 135 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123.00 | 12 023.00 | 100.00 | 12 123.00 |