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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 119.00 | 9 062.00 | 56.00 | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 526.00 | 48 848.00 | 61 678.00 | 110 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 245.00 | 57 910.00 | 173 335.00 | 231 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 352.00 | | 128 352.00 | 128 352.00 |
BZ Autres créances | 114 189.00 | | 114 189.00 | 114 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 464 236.00 | | 464 236.00 | 464 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 325.00 | | 737 325.00 | 737 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 571.00 | 57 910.00 | 910 660.00 | 968 571.00 |
CU Autres participations | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 543 005.00 | 401 089.00 | | 543 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 786.00 | 151 915.00 | | 143 786.00 |
DL TOTAL (I) | 796 791.00 | 663 005.00 | | 796 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 899.00 | 73 772.00 | | 55 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 531.00 | 3 020.00 | | 15 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | 420.00 | | 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 995.00 | 20 406.00 | | 41 995.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 869.00 | 97 637.00 | | 113 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 660.00 | 760 642.00 | | 910 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 998.00 | 41 765.00 | | 57 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 470.00 | | 256 470.00 | 256 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 470.00 | | 256 470.00 | 256 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | 12 360.00 | | 12 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 295.00 | 344 850.00 | | 374 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 508.00 | 192 934.00 | | 230 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 786.00 | 151 915.00 | | 143 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 206.00 | | 1 040.00 | 230 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 079.00 | | 1 040.00 | 8 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 598.00 | 23 313.00 | | 34 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855.00 | 1 207.00 | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 743.00 | 22 105.00 | | 26 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 128 352.00 | 128 352.00 | | 128 352.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 113 996.00 | 113 996.00 | | 113 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 871.00 | 17 989.00 | 37 883.00 | 55 871.00 |
VI Groupe et associés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 689.00 | 245 689.00 | | 245 689.00 |
VW T.V.A. | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 869.00 | 75 987.00 | 37 883.00 | 113 869.00 |